融通中证诚通央企红利ETF联接A (024218.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1171元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率31.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2132 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF |
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融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.10万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 4.10万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 2.59亿 | 87.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,953.16万 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 1,674.47万 | 5.66% |
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