融通中证诚通央企红利ETF联接A (024218.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1053元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率31.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (2467 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF(159336) |
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融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.03亿 | 91.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 843.55万 | 7.50% |
| 3 | 其他资产 | 103.01万 | 0.92% |
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