融通中证诚通央企红利ETF联接A (024218.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟熊俊杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1154元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率31.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (2396 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF(159336) |
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融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 6.76% | 3.51% | -2.26% | 0.96% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.28% | 0.46% |
| 诚通央企红利 | 7.09% | 3.76% | -2.45% | 0.27% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.83% | ||
| 2025 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.49% | -1.26% | 3.40% | -1.04% | 1.64% | 3.16% | -3.23% |
| 诚通央企红利 | -3.68% | -2.13% | 2.21% | -2.80% | 3.50% | 0.50% | 2.25% | 4.79% | -1.65% | 3.17% | -1.23% | 1.69% | 6.39% | ||
| 2024 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 诚通央企红利 | 4.72% | 5.84% | 3.44% | 2.84% | 2.49% | -2.77% | -3.17% | -3.12% | 13.13% | -5.01% | -0.98% | 1.87% | 19.49% | ||
| 2023 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 诚通央企红利 | -- | -- | -- | -- | -5.30% | -0.22% | 1.36% | -5.08% | 1.06% | -4.75% | 0.38% | -0.82% | -12.88% |