融通中证诚通央企红利ETF联接A (024218.jj ) 诚通央企红利 (年度) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0743元 (2026-02-13) 基金经理蔡志伟熊俊杰成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3014 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证诚通央企红利ETF联接C目标基金: 融通中证诚通央企红利ETF |
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融通中证诚通央企红利ETF联接A(024218) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0.003 元 | 1.97亿 | 58.97万元 | 0.27% | 0.55% |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.003 元 | 1.97亿 | 58.97万元 | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |