嘉实稳宏债券D(024213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-12-30 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2025-12-29 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2025-12-26 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-12-25 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-12-24 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-12-23 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2025-12-22 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-12-19 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2025-12-18 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2025-12-17 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-12-16 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-12-15 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-12-12 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2025-12-11 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-12-10 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-12-09 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-08 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2025-12-05 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-12-04 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2025-12-03 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-12-02 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-12-01 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2025-11-28 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-11-27 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2025-11-26 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-11-25 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-11-24 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-11-21 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2025-11-20 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-11-19 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-11-18 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2025-11-17 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-11-14 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-11-13 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-11-12 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2025-11-11 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-11-10 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-11-07 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-11-06 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2025-11-05 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2025-11-04 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2025-11-03 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-10-31 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-10-30 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2025-10-29 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2025-10-28 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-10-27 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-10-24 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-10-23 | 1.6634元 | 1.6634元 |