嘉实稳宏债券D(024213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-08-27 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-08-26 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-08-25 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-08-24 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-08-21 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-08-20 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-08-19 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-08-18 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-08-17 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-08-14 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-08-13 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-08-12 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-08-11 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-08-10 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-08-07 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-08-06 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-08-05 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-08-04 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-08-03 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-07-31 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-07-30 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-07-29 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-07-28 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-07-27 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-07-24 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-07-23 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-07-22 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-07-21 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-20 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-07-17 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-07-16 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-07-15 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-07-14 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-07-13 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-07-10 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-07-09 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-07-08 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-07-07 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-07-06 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-07-03 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-07-02 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-07-01 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-30 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-06-29 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-06-26 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-06-25 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-06-24 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-06-23 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-06-22 | 2.0280元 | 2.0280元 |