嘉实稳宏债券D(024213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-10-15 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-10-14 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-10-13 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-10-12 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-10-09 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-10-08 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-09-30 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-09-29 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-09-28 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-09-24 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-09-23 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-09-22 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-09-21 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-09-18 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-09-17 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-09-16 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-09-15 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-09-14 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-09-11 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-09-10 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-09-09 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-09-08 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-09-07 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-09-04 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-09-03 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-09-02 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-09-01 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-08-31 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-08-28 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-08-27 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-08-26 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-08-25 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-08-24 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-08-21 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-08-20 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-08-19 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-08-18 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-08-17 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-08-14 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-08-13 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-08-12 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-08-11 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-08-10 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-08-07 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-08-06 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-08-05 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-08-04 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-08-03 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-07-31 | 1.7784元 | 1.7784元 |