嘉实稳宏债券D (024213.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模6,004.69万元 (2025-12-31) 基金净值1.9359元 (2026-02-13) 基金经理赖礼辉管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.28% (17 / 7216)
相关基金:	主从基金: 嘉实稳宏债券A 、嘉实稳宏债券C
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嘉实稳宏债券D(024213) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实稳宏债券D.(024213) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实稳宏债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.75元	6,004.69万	3,422.84万元	--
2025-09-30	1.73元	5,689.44万	3,279.59万元	--
2025-06-30	1.48元	7.59万	5.14万元	--