嘉实稳宏债券D
(024213.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理赖礼辉基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模13.70亿元 (2026-03-31) 基金净值1.9742元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率33.80% (13 / 7357)
相关基金: 主从基金: 嘉实稳宏债券(003458) 、嘉实稳宏债券C
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嘉实稳宏债券D(024213) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实稳宏债券D.(024213) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实稳宏债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.78元13.70亿7.72亿元--
2025-12-311.75元6,004.69万3,422.84万元--
2025-09-301.73元5,689.44万3,279.59万元--
2025-06-301.48元7.59万5.14万元--

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