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公告
嘉实稳宏债券D
(024213.jj )
申
基金经理
赖礼辉
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-15
总资产规模
20.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8520
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
22.91%
(25 / 7450)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳宏债券A
、
嘉实稳宏债券C
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嘉实稳宏债券D(024213) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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嘉实稳宏债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.06
元
20.02亿
9.71亿
元
--
2026-03-31
1.78
元
13.70亿
7.72亿
元
--
2025-12-31
1.75
元
6,004.69万
3,422.84万
元
--
2025-09-30
1.73
元
5,689.44万
3,279.59万
元
--
2025-06-30
1.48
元
7.59万
5.14万
元
--