估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实稳宏债券D
(024213.jj )
申
基金经理
赖礼辉
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-15
总资产规模
20.02亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6608
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.64%
(69 / 7516)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳宏债券A
、
嘉实稳宏债券C
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嘉实稳宏债券D(024213) - 基金投资策略和运作
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