嘉实稳宏债券D (024213.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8756元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率29.58% (17 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宏债券(003458) 、嘉实稳宏债券C |
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嘉实稳宏债券D(024213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |