嘉实稳宏债券D(024213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 262.52万元 | 0.80% | 49.22万元 | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 941.60万元 | 0.80% | 176.55万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 529.91万元 | 0.80% | 99.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |