嘉实稳宏债券D (024213.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8888元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率30.34% (17 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宏债券(003458) 、嘉实稳宏债券C |
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嘉实稳宏债券D(024213) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.16% | 81.84% | 4,740.00 | 17.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 23.48% | 76.52% | 5,353.00 | 10.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 22.65% | 77.35% | 5,787.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 16.05% | 83.95% | 6,659.00 | -- | -- |