嘉实稳宏债券D (024213.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9218元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率29.98% (19 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳宏债券(003458) 、嘉实稳宏债券C |
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嘉实稳宏债券D(024213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-07-09 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-07-08 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-07-07 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-07-06 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-07-03 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-07-02 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-07-01 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-30 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-06-29 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-06-26 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-06-25 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-06-24 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-06-23 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-06-22 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-06-18 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-06-17 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-06-16 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-06-15 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-06-12 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-06-11 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-06-10 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-06-09 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-06-08 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-05 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-04 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-06-03 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-02 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-06-01 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-05-29 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-28 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-27 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-05-26 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-05-25 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-05-22 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-05-21 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-05-20 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-05-19 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-18 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-05-15 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-05-14 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-05-13 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-05-12 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-05-11 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-05-08 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-05-07 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-05-06 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-04-30 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-04-29 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-04-28 | 1.8789元 | 1.8789元 |