嘉实稳固收益债券D
(024212.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理胡永青基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模10.54亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2275元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (195 / 7386)
相关基金: 主从基金: 嘉实稳固收益债券(070020) 、嘉实稳固收益债券A
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嘉实稳固收益债券D(024212) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实稳固收益债券D.(024212) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实稳固收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.19元10.54亿8.85亿元--
2025-12-311.20元10.40亿8.64亿元--
2025-09-301.25元7.88亿6.32亿元--
2025-06-301.18元9.50万8.08万元--

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