嘉实稳固收益债券D (024212.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模7.88亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2172元 (2026-01-06) 基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (194 / 7195)
相关基金:	主从基金: 嘉实稳固收益债券C 、嘉实稳固收益债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实稳固收益债券D(024212) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

嘉实稳固收益债券D.(024212) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

嘉实稳固收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.25元	7.88亿	6.32亿元	--
2025-06-30	1.18元	9.50万	8.08万元	--