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公告
嘉实稳固收益债券D
(024212.jj )
申
基金经理
胡永青
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-15
总资产规模
5.91亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2326
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.18%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.45%
(203 / 7450)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳固收益债券C
、
嘉实稳固收益债券A
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嘉实稳固收益债券D(024212) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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嘉实稳固收益债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
5.91亿
4.76亿
元
--
2026-03-31
1.19
元
10.54亿
8.85亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
10.40亿
8.64亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
7.88亿
6.32亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
9.50万
8.08万
元
--