嘉实稳固收益债券D (024212.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2275元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (195 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳固收益债券(070020) 、嘉实稳固收益债券A |
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嘉实稳固收益债券D(024212) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0.0399 元 | 6.32亿 | 2,519.88万元 | 3.24% | 3.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |