嘉实稳固收益债券D (024212.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模7.88亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1950元 (2025-12-18) 基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (312 / 7128)
相关基金:	主从基金: 嘉实稳固收益债券C 、嘉实稳固收益债券A
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嘉实稳固收益债券D(024212) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-03	2025-12-03	0.0399 元	6.32亿	2,519.88万元	3.24%	3.24%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。