嘉实稳固收益债券D (024212.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2275元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (195 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳固收益债券(070020) 、嘉实稳固收益债券A |
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嘉实稳固收益债券D(024212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2025-06-25 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |