嘉实稳固收益债券D(024212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,011.19万元 | 0.65% | 280.02万元 | 0.18% |
| 2025-06-25 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2025-05-14 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 2,597.09万元 | 0.65% | 719.19万元 | 0.18% |
| 2024-12-24 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2024-06-30 | 1,324.35万元 | 0.65% | 366.74万元 | 0.18% |
| 2024-06-25 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 3,166.06万元 | 0.65% | 876.76万元 | 0.18% |
| 2023-12-27 | -- | 0.65% | -- | 0.18% |