嘉实稳固收益债券D (024212.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2275元 (2026-07-10) 管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (195 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳固收益债券(070020) 、嘉实稳固收益债券A |
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嘉实稳固收益债券D(024212) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.57% | -3.05% | 2.63% | 0.47% | 1.03% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.82% | 2.11% | 2.12% | 1.82% | -0.34% | -0.95% | 0.97% | 7.06% |