嘉实稳固收益债券D
(024212.jj ) 申		基金经理胡永青基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模5.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2326元 (2026-08-28) 管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (203 / 7450)
相关基金: 主从基金: 嘉实稳固收益债券C 、嘉实稳固收益债券A
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嘉实稳固收益债券D(024212) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.69亿13.14%
(其中) 股票3.69亿13.14%
2 固定收益投资23.55亿83.94%
(其中) 债券23.55亿83.94%
3 银行存款及结算备付金5,236.94万1.87%
4 其他资产2,972.42万1.06%
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