嘉实稳固收益债券D(024212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2213元 | 1.2612元 |
| 2026-02-12 | 1.2273元 | 1.2672元 |
| 2026-02-11 | 1.2241元 | 1.2640元 |
| 2026-02-10 | 1.2232元 | 1.2631元 |
| 2026-02-09 | 1.2227元 | 1.2626元 |
| 2026-02-06 | 1.2181元 | 1.2580元 |
| 2026-02-05 | 1.2160元 | 1.2559元 |
| 2026-02-04 | 1.2197元 | 1.2596元 |
| 2026-02-03 | 1.2181元 | 1.2580元 |
| 2026-02-02 | 1.2109元 | 1.2508元 |
| 2026-01-30 | 1.2209元 | 1.2608元 |
| 2026-01-29 | 1.2273元 | 1.2672元 |
| 2026-01-28 | 1.2300元 | 1.2699元 |
| 2026-01-27 | 1.2268元 | 1.2667元 |
| 2026-01-26 | 1.2283元 | 1.2682元 |
| 2026-01-23 | 1.2297元 | 1.2696元 |
| 2026-01-22 | 1.2261元 | 1.2660元 |
| 2026-01-21 | 1.2268元 | 1.2667元 |
| 2026-01-20 | 1.2234元 | 1.2633元 |
| 2026-01-19 | 1.2248元 | 1.2647元 |
| 2026-01-16 | 1.2232元 | 1.2631元 |
| 2026-01-15 | 1.2226元 | 1.2625元 |
| 2026-01-14 | 1.2206元 | 1.2605元 |
| 2026-01-13 | 1.2222元 | 1.2621元 |
| 2026-01-12 | 1.2219元 | 1.2618元 |
| 2026-01-09 | 1.2209元 | 1.2608元 |
| 2026-01-08 | 1.2172元 | 1.2571元 |
| 2026-01-07 | 1.2171元 | 1.2570元 |
| 2026-01-06 | 1.2172元 | 1.2571元 |
| 2026-01-05 | 1.2105元 | 1.2504元 |
| 2025-12-31 | 1.2031元 | 1.2430元 |
| 2025-12-30 | 1.2024元 | 1.2423元 |
| 2025-12-29 | 1.2007元 | 1.2406元 |
| 2025-12-26 | 1.2047元 | 1.2446元 |
| 2025-12-25 | 1.2035元 | 1.2434元 |
| 2025-12-24 | 1.2018元 | 1.2417元 |
| 2025-12-23 | 1.2004元 | 1.2403元 |
| 2025-12-22 | 1.2004元 | 1.2403元 |
| 2025-12-19 | 1.1987元 | 1.2386元 |
| 2025-12-18 | 1.1950元 | 1.2349元 |
| 2025-12-17 | 1.1975元 | 1.2374元 |
| 2025-12-16 | 1.1916元 | 1.2315元 |
| 2025-12-15 | 1.1961元 | 1.2360元 |
| 2025-12-12 | 1.1995元 | 1.2394元 |
| 2025-12-11 | 1.1949元 | 1.2348元 |
| 2025-12-10 | 1.1963元 | 1.2362元 |
| 2025-12-09 | 1.1946元 | 1.2345元 |
| 2025-12-08 | 1.1975元 | 1.2374元 |
| 2025-12-05 | 1.1958元 | 1.2357元 |
| 2025-12-04 | 1.1898元 | 1.2297元 |