嘉实稳固收益债券D(024212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2326元 | 1.2725元 |
| 2026-08-27 | 1.2343元 | 1.2742元 |
| 2026-08-26 | 1.2321元 | 1.2720元 |
| 2026-08-25 | 1.2312元 | 1.2711元 |
| 2026-08-24 | 1.2310元 | 1.2709元 |
| 2026-08-21 | 1.2362元 | 1.2761元 |
| 2026-08-20 | 1.2367元 | 1.2766元 |
| 2026-08-19 | 1.2342元 | 1.2741元 |
| 2026-08-18 | 1.2416元 | 1.2815元 |
| 2026-08-17 | 1.2407元 | 1.2806元 |
| 2026-08-14 | 1.2342元 | 1.2741元 |
| 2026-08-13 | 1.2346元 | 1.2745元 |
| 2026-08-12 | 1.2343元 | 1.2742元 |
| 2026-08-11 | 1.2340元 | 1.2739元 |
| 2026-08-10 | 1.2400元 | 1.2799元 |
| 2026-08-07 | 1.2345元 | 1.2744元 |
| 2026-08-06 | 1.2273元 | 1.2672元 |
| 2026-08-05 | 1.2272元 | 1.2671元 |
| 2026-08-04 | 1.2208元 | 1.2607元 |
| 2026-08-03 | 1.2146元 | 1.2545元 |
| 2026-07-31 | 1.2179元 | 1.2578元 |
| 2026-07-30 | 1.2170元 | 1.2569元 |
| 2026-07-29 | 1.2209元 | 1.2608元 |
| 2026-07-28 | 1.2198元 | 1.2597元 |
| 2026-07-27 | 1.2252元 | 1.2651元 |
| 2026-07-24 | 1.2214元 | 1.2613元 |
| 2026-07-23 | 1.2259元 | 1.2658元 |
| 2026-07-22 | 1.2245元 | 1.2644元 |
| 2026-07-21 | 1.2219元 | 1.2618元 |
| 2026-07-20 | 1.2152元 | 1.2551元 |
| 2026-07-17 | 1.2129元 | 1.2528元 |
| 2026-07-16 | 1.2197元 | 1.2596元 |
| 2026-07-15 | 1.2245元 | 1.2644元 |
| 2026-07-14 | 1.2252元 | 1.2651元 |
| 2026-07-13 | 1.2202元 | 1.2601元 |
| 2026-07-10 | 1.2275元 | 1.2674元 |
| 2026-07-09 | 1.2315元 | 1.2714元 |
| 2026-07-08 | 1.2254元 | 1.2653元 |
| 2026-07-07 | 1.2310元 | 1.2709元 |
| 2026-07-06 | 1.2352元 | 1.2751元 |
| 2026-07-03 | 1.2332元 | 1.2731元 |
| 2026-07-02 | 1.2305元 | 1.2704元 |
| 2026-07-01 | 1.2394元 | 1.2793元 |
| 2026-06-30 | 1.2403元 | 1.2802元 |
| 2026-06-29 | 1.2344元 | 1.2743元 |
| 2026-06-26 | 1.2302元 | 1.2701元 |
| 2026-06-25 | 1.2319元 | 1.2718元 |
| 2026-06-24 | 1.2307元 | 1.2706元 |
| 2026-06-23 | 1.2256元 | 1.2655元 |
| 2026-06-22 | 1.2318元 | 1.2717元 |