嘉实稳固收益债券D(024212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1975元 | 1.2374元 |
| 2025-12-16 | 1.1916元 | 1.2315元 |
| 2025-12-15 | 1.1961元 | 1.2360元 |
| 2025-12-12 | 1.1995元 | 1.2394元 |
| 2025-12-11 | 1.1949元 | 1.2348元 |
| 2025-12-10 | 1.1963元 | 1.2362元 |
| 2025-12-09 | 1.1946元 | 1.2345元 |
| 2025-12-08 | 1.1975元 | 1.2374元 |
| 2025-12-05 | 1.1958元 | 1.2357元 |
| 2025-12-04 | 1.1898元 | 1.2297元 |
| 2025-12-03 | 1.1913元 | 1.2312元 |
| 2025-12-02 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-01 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-28 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-27 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-11-26 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2025-11-21 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2025-11-20 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-11-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-11-18 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-11-17 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-11-14 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-13 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-11 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-10 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-11-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-06 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-05 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-04 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-11-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-10-31 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-10-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-29 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-10-28 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-10-27 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-10-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-10-23 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-10-22 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-10-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-10-20 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-10-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-10-16 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-10-15 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-10-14 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-10-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-10-10 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-10-09 | 1.2546元 | 1.2546元 |