嘉实稳固收益债券D (024212.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理胡永青基金类型债券型成立日期2025-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2259元 (2026-07-23) 管理费用率0.65%管托费用率0.18% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (202 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳固收益债券(070020) 、嘉实稳固收益债券A |
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嘉实稳固收益债券D(024212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2259元 | 1.2658元 |
| 2026-07-22 | 1.2245元 | 1.2644元 |
| 2026-07-21 | 1.2219元 | 1.2618元 |
| 2026-07-20 | 1.2152元 | 1.2551元 |
| 2026-07-17 | 1.2129元 | 1.2528元 |
| 2026-07-16 | 1.2197元 | 1.2596元 |
| 2026-07-15 | 1.2245元 | 1.2644元 |
| 2026-07-14 | 1.2252元 | 1.2651元 |
| 2026-07-13 | 1.2202元 | 1.2601元 |
| 2026-07-10 | 1.2275元 | 1.2674元 |
| 2026-07-09 | 1.2315元 | 1.2714元 |
| 2026-07-08 | 1.2254元 | 1.2653元 |
| 2026-07-07 | 1.2310元 | 1.2709元 |
| 2026-07-06 | 1.2352元 | 1.2751元 |
| 2026-07-03 | 1.2332元 | 1.2731元 |
| 2026-07-02 | 1.2305元 | 1.2704元 |
| 2026-07-01 | 1.2394元 | 1.2793元 |
| 2026-06-30 | 1.2403元 | 1.2802元 |
| 2026-06-29 | 1.2344元 | 1.2743元 |
| 2026-06-26 | 1.2302元 | 1.2701元 |
| 2026-06-25 | 1.2319元 | 1.2718元 |
| 2026-06-24 | 1.2307元 | 1.2706元 |
| 2026-06-23 | 1.2256元 | 1.2655元 |
| 2026-06-22 | 1.2318元 | 1.2717元 |
| 2026-06-18 | 1.2272元 | 1.2671元 |
| 2026-06-17 | 1.2253元 | 1.2652元 |
| 2026-06-16 | 1.2191元 | 1.2590元 |
| 2026-06-15 | 1.2170元 | 1.2569元 |
| 2026-06-12 | 1.2106元 | 1.2505元 |
| 2026-06-11 | 1.2111元 | 1.2510元 |
| 2026-06-10 | 1.2103元 | 1.2502元 |
| 2026-06-09 | 1.2139元 | 1.2538元 |
| 2026-06-08 | 1.2115元 | 1.2514元 |
| 2026-06-05 | 1.2168元 | 1.2567元 |
| 2026-06-04 | 1.2232元 | 1.2631元 |
| 2026-06-03 | 1.2243元 | 1.2642元 |
| 2026-06-02 | 1.2265元 | 1.2664元 |
| 2026-06-01 | 1.2237元 | 1.2636元 |
| 2026-05-29 | 1.2276元 | 1.2675元 |
| 2026-05-28 | 1.2347元 | 1.2746元 |
| 2026-05-27 | 1.2329元 | 1.2728元 |
| 2026-05-26 | 1.2375元 | 1.2774元 |
| 2026-05-25 | 1.2374元 | 1.2773元 |
| 2026-05-22 | 1.2344元 | 1.2743元 |
| 2026-05-21 | 1.2288元 | 1.2687元 |
| 2026-05-20 | 1.2345元 | 1.2744元 |
| 2026-05-19 | 1.2330元 | 1.2729元 |
| 2026-05-18 | 1.2306元 | 1.2705元 |
| 2026-05-15 | 1.2320元 | 1.2719元 |
| 2026-05-14 | 1.2293元 | 1.2692元 |