泰信双息双利债券A(024181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1038元 | 1.1508元 |
| 2026-09-01 | 1.1077元 | 1.1547元 |
| 2026-08-31 | 1.1088元 | 1.1558元 |
| 2026-08-28 | 1.1073元 | 1.1543元 |
| 2026-08-27 | 1.1085元 | 1.1555元 |
| 2026-08-26 | 1.1061元 | 1.1531元 |
| 2026-08-25 | 1.1047元 | 1.1517元 |
| 2026-08-24 | 1.1051元 | 1.1521元 |
| 2026-08-21 | 1.1075元 | 1.1545元 |
| 2026-08-20 | 1.1063元 | 1.1533元 |
| 2026-08-19 | 1.1066元 | 1.1536元 |
| 2026-08-18 | 1.1142元 | 1.1612元 |
| 2026-08-17 | 1.1149元 | 1.1619元 |
| 2026-08-14 | 1.1102元 | 1.1572元 |
| 2026-08-13 | 1.1094元 | 1.1564元 |
| 2026-08-12 | 1.1104元 | 1.1574元 |
| 2026-08-11 | 1.1090元 | 1.1560元 |
| 2026-08-10 | 1.1113元 | 1.1583元 |
| 2026-08-07 | 1.1107元 | 1.1577元 |
| 2026-08-06 | 1.1077元 | 1.1547元 |
| 2026-08-05 | 1.1075元 | 1.1545元 |
| 2026-08-04 | 1.1042元 | 1.1512元 |
| 2026-08-03 | 1.1007元 | 1.1477元 |
| 2026-07-31 | 1.1029元 | 1.1499元 |
| 2026-07-30 | 1.1006元 | 1.1476元 |
| 2026-07-29 | 1.1030元 | 1.1500元 |
| 2026-07-28 | 1.1020元 | 1.1490元 |
| 2026-07-27 | 1.1087元 | 1.1557元 |
| 2026-07-24 | 1.1058元 | 1.1528元 |
| 2026-07-23 | 1.1089元 | 1.1559元 |
| 2026-07-22 | 1.1085元 | 1.1555元 |
| 2026-07-21 | 1.1095元 | 1.1565元 |
| 2026-07-20 | 1.1021元 | 1.1491元 |
| 2026-07-17 | 1.1008元 | 1.1478元 |
| 2026-07-16 | 1.1085元 | 1.1555元 |
| 2026-07-15 | 1.1128元 | 1.1598元 |
| 2026-07-14 | 1.1144元 | 1.1614元 |
| 2026-07-13 | 1.1092元 | 1.1562元 |
| 2026-07-10 | 1.1145元 | 1.1615元 |
| 2026-07-09 | 1.1199元 | 1.1669元 |
| 2026-07-08 | 1.1128元 | 1.1598元 |
| 2026-07-07 | 1.1147元 | 1.1617元 |
| 2026-07-06 | 1.1166元 | 1.1636元 |
| 2026-07-03 | 1.1169元 | 1.1639元 |
| 2026-07-02 | 1.1163元 | 1.1633元 |
| 2026-07-01 | 1.1248元 | 1.1718元 |
| 2026-06-30 | 1.1282元 | 1.1752元 |
| 2026-06-29 | 1.1230元 | 1.1700元 |
| 2026-06-26 | 1.1204元 | 1.1674元 |
| 2026-06-25 | 1.1269元 | 1.1739元 |