泰信双息双利债券A(024181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1103元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1099元 | 1.1569元 |
| 2026-04-28 | 1.1066元 | 1.1536元 |
| 2026-04-27 | 1.1081元 | 1.1551元 |
| 2026-04-24 | 1.1073元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.1075元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1097元 | 1.1567元 |
| 2026-04-21 | 1.1076元 | 1.1546元 |
| 2026-04-20 | 1.1076元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.1058元 | 1.1528元 |
| 2026-04-16 | 1.1059元 | 1.1529元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1485元 |
| 2026-04-14 | 1.1005元 | 1.1475元 |
| 2026-04-13 | 1.0972元 | 1.1442元 |
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.1436元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.1399元 |
| 2026-04-08 | 1.0926元 | 1.1396元 |
| 2026-04-07 | 1.0827元 | 1.1297元 |
| 2026-04-03 | 1.0815元 | 1.1285元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.1290元 |
| 2026-04-01 | 1.0853元 | 1.1323元 |
| 2026-03-31 | 1.0810元 | 1.1280元 |
| 2026-03-30 | 1.0842元 | 1.1312元 |
| 2026-03-27 | 1.0842元 | 1.1312元 |
| 2026-03-26 | 1.0826元 | 1.1296元 |
| 2026-03-25 | 1.0862元 | 1.1332元 |
| 2026-03-24 | 1.0827元 | 1.1297元 |
| 2026-03-23 | 1.0782元 | 1.1252元 |
| 2026-03-20 | 1.0846元 | 1.1316元 |
| 2026-03-19 | 1.0856元 | 1.1326元 |
| 2026-03-18 | 1.0899元 | 1.1369元 |
| 2026-03-17 | 1.0876元 | 1.1346元 |
| 2026-03-16 | 1.0895元 | 1.1365元 |
| 2026-03-13 | 1.0895元 | 1.1365元 |
| 2026-03-12 | 1.0916元 | 1.1386元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.1408元 |
| 2026-03-10 | 1.0926元 | 1.1396元 |
| 2026-03-09 | 1.0893元 | 1.1363元 |
| 2026-03-06 | 1.0922元 | 1.1392元 |
| 2026-03-05 | 1.0917元 | 1.1387元 |
| 2026-03-04 | 1.0899元 | 1.1369元 |
| 2026-03-03 | 1.0925元 | 1.1395元 |
| 2026-03-02 | 1.0968元 | 1.1438元 |
| 2026-02-27 | 1.0951元 | 1.1421元 |
| 2026-02-26 | 1.0959元 | 1.1429元 |
| 2026-02-25 | 1.0979元 | 1.1449元 |
| 2026-02-24 | 1.0970元 | 1.1440元 |
| 2026-02-13 | 1.0952元 | 1.1422元 |
| 2026-02-12 | 1.0981元 | 1.1451元 |
| 2026-02-11 | 1.0973元 | 1.1443元 |