泰信双息双利债券A (024181.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格张海涛基金类型债券型成立日期2025-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1248元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (297 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信双息双利债券(290003) |
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泰信双息双利债券A(024181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1248元 | 1.1718元 |
| 2026-06-15 | 1.1243元 | 1.1713元 |
| 2026-06-12 | 1.1181元 | 1.1651元 |
| 2026-06-11 | 1.1147元 | 1.1617元 |
| 2026-06-10 | 1.1155元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.1168元 | 1.1638元 |
| 2026-06-08 | 1.1127元 | 1.1597元 |
| 2026-06-05 | 1.1173元 | 1.1643元 |
| 2026-06-04 | 1.1215元 | 1.1685元 |
| 2026-06-03 | 1.1237元 | 1.1707元 |
| 2026-06-02 | 1.1229元 | 1.1699元 |
| 2026-06-01 | 1.1193元 | 1.1663元 |
| 2026-05-29 | 1.1212元 | 1.1682元 |
| 2026-05-28 | 1.1228元 | 1.1698元 |
| 2026-05-27 | 1.1202元 | 1.1672元 |
| 2026-05-26 | 1.1215元 | 1.1685元 |
| 2026-05-25 | 1.1197元 | 1.1667元 |
| 2026-05-22 | 1.1157元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1126元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.1163元 | 1.1633元 |
| 2026-05-19 | 1.1163元 | 1.1633元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.1612元 |
| 2026-05-15 | 1.1150元 | 1.1620元 |
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1649元 |
| 2026-05-13 | 1.1210元 | 1.1680元 |
| 2026-05-12 | 1.1182元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.1184元 | 1.1654元 |
| 2026-05-08 | 1.1149元 | 1.1619元 |
| 2026-05-07 | 1.1156元 | 1.1626元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 1.1103元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1099元 | 1.1569元 |
| 2026-04-28 | 1.1066元 | 1.1536元 |
| 2026-04-27 | 1.1081元 | 1.1551元 |
| 2026-04-24 | 1.1073元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.1075元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1097元 | 1.1567元 |
| 2026-04-21 | 1.1076元 | 1.1546元 |
| 2026-04-20 | 1.1076元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.1058元 | 1.1528元 |
| 2026-04-16 | 1.1059元 | 1.1529元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1485元 |
| 2026-04-14 | 1.1005元 | 1.1475元 |
| 2026-04-13 | 1.0972元 | 1.1442元 |
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.1436元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.1399元 |
| 2026-04-08 | 1.0926元 | 1.1396元 |
| 2026-04-07 | 1.0827元 | 1.1297元 |
| 2026-04-03 | 1.0815元 | 1.1285元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.1290元 |