泰信双息双利债券A (024181.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金经理张安格张海涛基金类型债券型成立日期2025-06-12总资产规模2.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1066元 (2026-04-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (594 / 7266)
相关基金:	主从基金: 泰信双息双利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泰信双息双利债券A(024181) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-26	2025-09-26	0.047 元	454.34万	21.35万元	4.15%	4.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。