泰信双息双利债券A (024181.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-12总资产规模4.52亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0977元 (2026-01-21) 基金经理张安格张海涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (1087 / 7187)
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泰信双息双利债券A(024181) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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泰信双息双利债券A.(024181) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰信双息双利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.09元	4.52亿	4.14亿元	--
2025-09-30	1.09元	3.05亿	2.81亿元	--
2025-06-30	1.10元	500.60万	454.34万元	--