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公告
泰信双息双利债券A
(024181.jj )
申
基金经理
张安格
张海涛
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-12
总资产规模
6,535.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1038
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.16%
(1113 / 7457)
相关基金:
主从基金:
泰信双息双利债券C
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泰信双息双利债券A(024181) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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泰信双息双利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.13
元
6,535.25万
5,792.64万
元
--
2026-03-31
1.08
元
2.08亿
1.93亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
4.52亿
4.14亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
3.05亿
2.81亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
500.60万
454.34万
元
--