泰信双息双利债券A (024181.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格张海涛基金类型债券型成立日期2025-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1179元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (360 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信双息双利债券(290003) |
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泰信双息双利债券A(024181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1649元 |
| 2026-05-13 | 1.1210元 | 1.1680元 |
| 2026-05-12 | 1.1182元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.1184元 | 1.1654元 |
| 2026-05-08 | 1.1149元 | 1.1619元 |
| 2026-05-07 | 1.1156元 | 1.1626元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1612元 |
| 2026-04-30 | 1.1103元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1099元 | 1.1569元 |
| 2026-04-28 | 1.1066元 | 1.1536元 |
| 2026-04-27 | 1.1081元 | 1.1551元 |
| 2026-04-24 | 1.1073元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.1075元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1097元 | 1.1567元 |
| 2026-04-21 | 1.1076元 | 1.1546元 |
| 2026-04-20 | 1.1076元 | 1.1546元 |
| 2026-04-17 | 1.1058元 | 1.1528元 |
| 2026-04-16 | 1.1059元 | 1.1529元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1485元 |
| 2026-04-14 | 1.1005元 | 1.1475元 |
| 2026-04-13 | 1.0972元 | 1.1442元 |
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.1436元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.1399元 |
| 2026-04-08 | 1.0926元 | 1.1396元 |
| 2026-04-07 | 1.0827元 | 1.1297元 |
| 2026-04-03 | 1.0815元 | 1.1285元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.1290元 |
| 2026-04-01 | 1.0853元 | 1.1323元 |
| 2026-03-31 | 1.0810元 | 1.1280元 |
| 2026-03-30 | 1.0842元 | 1.1312元 |
| 2026-03-27 | 1.0842元 | 1.1312元 |
| 2026-03-26 | 1.0826元 | 1.1296元 |
| 2026-03-25 | 1.0862元 | 1.1332元 |
| 2026-03-24 | 1.0827元 | 1.1297元 |
| 2026-03-23 | 1.0782元 | 1.1252元 |
| 2026-03-20 | 1.0846元 | 1.1316元 |
| 2026-03-19 | 1.0856元 | 1.1326元 |
| 2026-03-18 | 1.0899元 | 1.1369元 |
| 2026-03-17 | 1.0876元 | 1.1346元 |
| 2026-03-16 | 1.0895元 | 1.1365元 |
| 2026-03-13 | 1.0895元 | 1.1365元 |
| 2026-03-12 | 1.0916元 | 1.1386元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.1408元 |
| 2026-03-10 | 1.0926元 | 1.1396元 |
| 2026-03-09 | 1.0893元 | 1.1363元 |
| 2026-03-06 | 1.0922元 | 1.1392元 |
| 2026-03-05 | 1.0917元 | 1.1387元 |
| 2026-03-04 | 1.0899元 | 1.1369元 |
| 2026-03-03 | 1.0925元 | 1.1395元 |
| 2026-03-02 | 1.0968元 | 1.1438元 |