泰信双息双利债券A (024181.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格张海涛基金类型债券型成立日期2025-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1089元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (633 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信双息双利债券(290003) |
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泰信双息双利债券A(024181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1089元 | 1.1559元 |
| 2026-07-22 | 1.1085元 | 1.1555元 |
| 2026-07-21 | 1.1095元 | 1.1565元 |
| 2026-07-20 | 1.1021元 | 1.1491元 |
| 2026-07-17 | 1.1008元 | 1.1478元 |
| 2026-07-16 | 1.1085元 | 1.1555元 |
| 2026-07-15 | 1.1128元 | 1.1598元 |
| 2026-07-14 | 1.1144元 | 1.1614元 |
| 2026-07-13 | 1.1092元 | 1.1562元 |
| 2026-07-10 | 1.1145元 | 1.1615元 |
| 2026-07-09 | 1.1199元 | 1.1669元 |
| 2026-07-08 | 1.1128元 | 1.1598元 |
| 2026-07-07 | 1.1147元 | 1.1617元 |
| 2026-07-06 | 1.1166元 | 1.1636元 |
| 2026-07-03 | 1.1169元 | 1.1639元 |
| 2026-07-02 | 1.1163元 | 1.1633元 |
| 2026-07-01 | 1.1248元 | 1.1718元 |
| 2026-06-30 | 1.1282元 | 1.1752元 |
| 2026-06-29 | 1.1230元 | 1.1700元 |
| 2026-06-26 | 1.1204元 | 1.1674元 |
| 2026-06-25 | 1.1269元 | 1.1739元 |
| 2026-06-24 | 1.1265元 | 1.1735元 |
| 2026-06-23 | 1.1239元 | 1.1709元 |
| 2026-06-22 | 1.1301元 | 1.1771元 |
| 2026-06-18 | 1.1265元 | 1.1735元 |
| 2026-06-17 | 1.1257元 | 1.1727元 |
| 2026-06-16 | 1.1248元 | 1.1718元 |
| 2026-06-15 | 1.1243元 | 1.1713元 |
| 2026-06-12 | 1.1181元 | 1.1651元 |
| 2026-06-11 | 1.1147元 | 1.1617元 |
| 2026-06-10 | 1.1155元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.1168元 | 1.1638元 |
| 2026-06-08 | 1.1127元 | 1.1597元 |
| 2026-06-05 | 1.1173元 | 1.1643元 |
| 2026-06-04 | 1.1215元 | 1.1685元 |
| 2026-06-03 | 1.1237元 | 1.1707元 |
| 2026-06-02 | 1.1229元 | 1.1699元 |
| 2026-06-01 | 1.1193元 | 1.1663元 |
| 2026-05-29 | 1.1212元 | 1.1682元 |
| 2026-05-28 | 1.1228元 | 1.1698元 |
| 2026-05-27 | 1.1202元 | 1.1672元 |
| 2026-05-26 | 1.1215元 | 1.1685元 |
| 2026-05-25 | 1.1197元 | 1.1667元 |
| 2026-05-22 | 1.1157元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.1126元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.1163元 | 1.1633元 |
| 2026-05-19 | 1.1163元 | 1.1633元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.1612元 |
| 2026-05-15 | 1.1150元 | 1.1620元 |
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1649元 |