中欧大盘价值混合A(024175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-20 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-19 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-12 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-27 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-29 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |