中欧大盘价值混合A(024175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,501.76万 | 82.72% |
| (其中) 股票 | 7,501.76万 | 82.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.84万 | 0.89% |
| (其中) 债券 | 80.84万 | 0.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,451.79万 | 16.01% |
| 4 | 其他资产 | 34.38万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.89%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,747.85万 | 19.27% |
| 制造业 | 1,713.04万 | 18.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428.97万 | 4.73% |
| 租赁和商务服务业 | 247.85万 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.86万 | 1.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.61万 | 1.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.38万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.01万 | 0.94% |
| 采矿业 | 33.86万 | 0.37% |
| 建筑业 | 8.23万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.84%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,101.02万 | 12.14% |
| 能源 | 627.86万 | 6.92% |
| 电信服务 | 450.91万 | 4.97% |
| 工业 | 256.10万 | 2.82% |
| 消费者非必需品 | 221.38万 | 2.44% |
| 地产业 | 158.22万 | 1.74% |
| 基础材料 | 71.39万 | 0.79% |
| 信息技术 | 2,126.00 | 0.002% |
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