中欧大盘价值混合A(024175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 88.03% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 88.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 556.84万 | 4.43% |
| (其中) 债券 | 556.84万 | 4.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 619.72万 | 4.93% |
| 4 | 其他资产 | 329.04万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,735.56万 | 29.71% |
| 金融业 | 2,989.09万 | 23.77% |
| 建筑业 | 344.18万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.73万 | 2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312.18万 | 2.48% |
| 租赁和商务服务业 | 271.02万 | 2.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 203.96万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.44万 | 0.79% |
| 住宿和餐饮业 | 95.93万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.81万 | 0.37% |
| 采矿业 | 38.38万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.83%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 876.36万 | 6.97% |
| 金融 | 828.60万 | 6.59% |
| 能源 | 517.78万 | 4.12% |
| 基础材料 | 182.03万 | 1.45% |
| 工业 | 105.94万 | 0.84% |
| 地产业 | 105.28万 | 0.84% |
| 消费者非必需品 | 1.63万 | 0.01% |
| 信息技术 | 1.05万 | 0.008% |
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