中欧大盘价值混合A(024175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-08 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-07 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-05 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-31 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-30 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-04 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-11 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-11-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-10-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |