中欧大盘价值混合A(024175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-20 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-23 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-22 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-16 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-15 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-07 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-03 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-01 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-03-31 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-30 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-24 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-17 | 1.1562元 | 1.1562元 |