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公告
中欧大盘价值混合A
(024175.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
刘勇
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
3,754.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1080
元
(
2026-05-27
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
持仓换手率
303.62%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.80%
(2610 / 9187)
相关基金:
主从基金:
中欧大盘价值混合C
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中欧大盘价值混合A(024175) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.11
元
3,754.02万
3,374.10万
元
--
2025-12-31
1.12
元
5,187.48万
4,617.25万
元
--
2025-09-30
1.12
元
2,754.70万
2,467.04万
元
--
2025-06-05
--
--
1.08亿
元
--