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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧大盘价值混合A
(024175.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
刘勇
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
3,417.23万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1069
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
434.21%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.66%
(2816 / 9409)
相关基金:
主从基金:
中欧大盘价值混合C
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中欧大盘价值混合A(024175) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧大盘价值混合型证券投资基金
基金简称
中欧大盘价值混合
基金主代码
024175
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-06-05
总份额
8,808.50万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧大盘价值混合A
中欧大盘价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
024175
024176
子基金份额
3,337.14万
份
(
2026-06-30
)
5,471.37万
份
(
2026-06-30
)