中欧大盘价值混合A(024175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-29 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-02 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-01 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-28 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-20 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-06 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |