泰康招享混合D(024164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-09-11 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-09-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-09-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-07 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-01 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-31 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-04 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-31 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |