泰康招享混合D (024164.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1177元 (2026-07-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5094 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招享混合(011208) 、泰康招享混合C 、泰康招享混合E |
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泰康招享混合D(024164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-28 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-03 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-25 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-20 | 1.1251元 | 1.1251元 |