泰康招享混合D(024164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-06 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-05 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-03 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-02-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-02-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |