泰康招享混合D(024164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 377.18万元 | 1.00% | 75.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 140.88万元 | 1.00% | 28.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.99万元 | 1.00% | 3.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.80万元 | 1.00% | 10.96万元 | 0.20% |