泰康招享混合D (024164.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2025-06-05总资产规模2,132.05元 (2026-03-31) 基金净值1.1099元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5784 / 9098)
相关基金:	主从基金: 泰康招享混合A 、泰康招享混合C 、泰康招享混合E
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泰康招享混合D(024164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-05

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数据起始于2020年。

泰康招享混合D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-05	--	1.00%	--	0.20%
2025-09-03	--	1.00%	--	0.20%