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公告
泰康招享混合D
(024164.jj )
申
基金经理
经惠云
周妍
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-05
总资产规模
1.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1173
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(5354 / 9458)
相关基金:
主从基金:
泰康招享混合A
、
泰康招享混合C
、
泰康招享混合E
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泰康招享混合D(024164) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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泰康招享混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
1.22亿
1.07亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
2,132.05
1,943.00
元
--
2025-12-31
1.09
元
2,113.60
1,943.00
元
--
2025-09-30
1.08
元
2,007.41
1,851.00
元
--
2025-06-30
1.08
元
2,000.01
1,851.00
元
--