泰康招享混合D
(024164.jj ) 泰康基金管理有限公司申		基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2025-06-05总资产规模2,132.05元 (2026-03-31) 基金净值1.1183元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5650 / 9135)
相关基金: 主从基金: 泰康招享混合(011208) 、泰康招享混合C 、泰康招享混合E
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泰康招享混合D(024164) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

泰康招享混合D.(024164) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰康招享混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元2,132.051,943.00元--
2025-12-311.09元2,113.601,943.00元--
2025-09-301.08元2,007.411,851.00元--
2025-06-301.08元2,000.011,851.00元--

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