泰康招享混合D
(024164.jj ) 泰康基金管理有限公司申		基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2025-06-05总资产规模1.22亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1172元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5058 / 9338)
相关基金: 主从基金: 泰康招享混合(011208) 、泰康招享混合C 、泰康招享混合E
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泰康招享混合D(024164) - 历史资产组合

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