泰康招享混合D (024164.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1208元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (5215 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招享混合(011208) 、泰康招享混合C 、泰康招享混合E |
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泰康招享混合D(024164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-20 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-19 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-06 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-08 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |