泰康招享混合D
(024164.jj )
基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2025-06-05总资产规模1.22亿 (2026-06-30) 基金净值1.1153 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5367 / 9452)
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泰康招享混合D(024164) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.18%0.39%-0.69%1.73%0.78%1.59%-2.25%0.74%-0.91%------2.53%
2025----------0.46%-0.17%0.59%-0.06%0.07%-0.18%0.41%1.13%