泰康招享混合D (024164.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云周妍基金类型混合型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1183元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5650 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康招享混合(011208) 、泰康招享混合C 、泰康招享混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康招享混合D(024164) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.18% | 0.39% | -0.69% | 1.73% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.80% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -0.17% | 0.59% | -0.06% | 0.07% | -0.18% | 0.41% | 1.13% |