大成港股通机遇混合C (024160.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9637元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.52% (8248 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股通机遇混合(024159) |
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大成港股通机遇混合C(024160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-04 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-15 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-14 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |