大成港股通机遇混合C (024160.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2164元 (2026-01-16) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (747 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股通机遇混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成港股通机遇混合C(024160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |