大成港股通机遇混合C (024160.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模6.62亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2164元 (2026-01-16) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (738 / 8983)
相关基金:	主从基金: 大成港股通机遇混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成港股通机遇混合C(024160) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

大成港股通机遇混合C.(024160) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

大成港股通机遇混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.22元	6.62亿	5.43亿元	--