大成港股通机遇混合C (024160.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模8.68亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2125元 (2026-03-02) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.24% (797 / 9025)
相关基金:	主从基金: 大成港股通机遇混合A
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大成港股通机遇混合C(024160) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成港股通机遇混合C.(024160) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成港股通机遇混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.12元	8.68亿	7.77亿元	--
2025-09-30	1.22元	6.62亿	5.43亿元	--