大成港股通机遇混合C (024160.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1274元 (2026-03-09) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.73% (1707 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股通机遇混合A |
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大成港股通机遇混合C(024160) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.12亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 22.12亿 | 91.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 7,427.20万 | 3.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.10%) |
|---|---|---|
| 材料 | 6.57亿 | 27.07% |
| 金融 | 4.20亿 | 17.30% |
| 非必需消费品 | 2.87亿 | 11.82% |
| 科技 | 2.54亿 | 10.48% |
| 医疗保健 | 2.52亿 | 10.39% |
| 通讯 | 2.02亿 | 8.30% |
| 工业 | 8,193.30万 | 3.37% |
| 必需消费品 | 3,007.01万 | 1.24% |
| 房地产 | 2,559.93万 | 1.05% |
| 公用事业 | 176.63万 | 0.07% |
| 能源 | 19.24万 | 0.008% |
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