估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成港股通机遇混合C
(024160.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
柏杨
基金类型
混合型
成立日期
2025-05-23
总资产规模
6.31亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9062
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.43%
(8899 / 9328)
相关基金:
主从基金:
大成港股通机遇混合(024159)
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大成港股通机遇混合C(024160) - 历史资产组合