大成港股通机遇混合C (024160.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2222元 (2026-01-14) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.21% (687 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股通机遇混合A |
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大成港股通机遇混合C(024160) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.34亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 14.34亿 | 94.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,607.35万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 228.71万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.20%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.47亿 | 16.26% |
| 金融 | 2.45亿 | 16.11% |
| 非必需消费品 | 2.36亿 | 15.48% |
| 科技 | 2.13亿 | 14.01% |
| 医疗保健 | 1.95亿 | 12.81% |
| 通讯 | 1.91亿 | 12.57% |
| 工业 | 7,484.63万 | 4.92% |
| 必需消费品 | 2,656.75万 | 1.75% |
| 房地产 | 240.34万 | 0.16% |
| 公用事业 | 185.90万 | 0.12% |
| 能源 | 17.38万 | 0.01% |
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