大成港股通机遇混合C (024160.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2164元 (2026-01-16) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.63% (747 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股通机遇混合A |
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大成港股通机遇混合C(024160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-14 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-13 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-01-12 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-05 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-31 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-12-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-01 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-26 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-25 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-07 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |