大成港股通机遇混合C (024160.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型混合型成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9019元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% (8943 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成港股通机遇混合(024159) |
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大成港股通机遇混合C(024160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-02 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-01 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-06-30 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-29 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-26 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-23 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-18 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-17 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-16 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-11 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-09 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-08 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-04 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-12 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |