太平嘉裕债券A(024126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-02-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |