太平嘉裕债券A (024126.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理韩聪张子权基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模13.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-08-25) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1586 / 7427)
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太平嘉裕债券A(024126) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-04	2026-08-04	0.0133 元	12.54亿	1,667.67万元	1.30%	1.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。