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公告
太平嘉裕债券A
(024126.jj )
太平基金管理有限公司
申
基金经理
韩聪
张子权
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-24
总资产规模
13.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0241
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.08%
(
2026-04-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.74%
(1586 / 7427)
相关基金:
主从基金:
太平嘉裕债券C
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太平嘉裕债券A(024126) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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太平嘉裕债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
13.12亿
12.54亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
10.65亿
10.43亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
12.68亿
12.50亿
元
--
2025-09-23
--
--
13.50亿
元
--