太平嘉裕债券A (024126.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理韩聪张子权基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模10.65亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0439元 (2026-07-03) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1079 / 7387)
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太平嘉裕债券A(024126) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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太平嘉裕债券A.(024126) 历史总基金份额和总规模曲线图

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太平嘉裕债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	10.65亿	10.43亿元	--
2025-12-31	1.01元	12.68亿	12.50亿元	--
2025-09-23	--	--	13.50亿元	--