太平嘉裕债券A(024126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-09 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-30 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |