太平嘉裕债券A (024126.jj ) 太平基金管理有限公司申	基金经理韩聪张子权基金类型债券型成立日期2025-09-24总资产规模13.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0112元 (2026-10-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.08% (2026-09-21) 持仓换手率211.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5244 / 7533)
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太平嘉裕债券A(024126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-09-21

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数据起始于2020年。

太平嘉裕债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-09-21	--	0.35%	--	0.08%
2026-06-30	224.03万元	0.35%	51.21万元	0.08%
2026-04-20	--	0.35%	--	0.08%