太平嘉裕债券A(024126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-10 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |