太平嘉裕债券A(024126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-16 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-08 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-16 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-11 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-02 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |