太平嘉裕债券A(024126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0241元 | 1.0374元 |
| 2026-08-24 | 1.0231元 | 1.0364元 |
| 2026-08-21 | 1.0256元 | 1.0389元 |
| 2026-08-20 | 1.0242元 | 1.0375元 |
| 2026-08-19 | 1.0230元 | 1.0363元 |
| 2026-08-18 | 1.0300元 | 1.0433元 |
| 2026-08-17 | 1.0304元 | 1.0437元 |
| 2026-08-14 | 1.0266元 | 1.0399元 |
| 2026-08-13 | 1.0260元 | 1.0393元 |
| 2026-08-12 | 1.0274元 | 1.0407元 |
| 2026-08-11 | 1.0255元 | 1.0388元 |
| 2026-08-10 | 1.0264元 | 1.0397元 |
| 2026-08-07 | 1.0249元 | 1.0382元 |
| 2026-08-06 | 1.0223元 | 1.0356元 |
| 2026-08-05 | 1.0211元 | 1.0344元 |
| 2026-08-04 | 1.0177元 | 1.0310元 |
| 2026-08-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-17 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-02 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |