太平嘉裕债券A(024126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0112元 | 1.0245元 |
| 2026-10-14 | 1.0153元 | 1.0286元 |
| 2026-10-13 | 1.0183元 | 1.0316元 |
| 2026-10-12 | 1.0179元 | 1.0312元 |
| 2026-10-09 | 1.0201元 | 1.0334元 |
| 2026-10-08 | 1.0203元 | 1.0336元 |
| 2026-09-30 | 1.0222元 | 1.0355元 |
| 2026-09-29 | 1.0230元 | 1.0363元 |
| 2026-09-28 | 1.0216元 | 1.0349元 |
| 2026-09-24 | 1.0261元 | 1.0394元 |
| 2026-09-23 | 1.0288元 | 1.0421元 |
| 2026-09-22 | 1.0296元 | 1.0429元 |
| 2026-09-21 | 1.0288元 | 1.0421元 |
| 2026-09-18 | 1.0262元 | 1.0395元 |
| 2026-09-17 | 1.0235元 | 1.0368元 |
| 2026-09-16 | 1.0235元 | 1.0368元 |
| 2026-09-15 | 1.0208元 | 1.0341元 |
| 2026-09-14 | 1.0226元 | 1.0359元 |
| 2026-09-11 | 1.0226元 | 1.0359元 |
| 2026-09-10 | 1.0252元 | 1.0385元 |
| 2026-09-09 | 1.0266元 | 1.0399元 |
| 2026-09-08 | 1.0261元 | 1.0394元 |
| 2026-09-07 | 1.0260元 | 1.0393元 |
| 2026-09-04 | 1.0239元 | 1.0372元 |
| 2026-09-03 | 1.0249元 | 1.0382元 |
| 2026-09-02 | 1.0251元 | 1.0384元 |
| 2026-09-01 | 1.0274元 | 1.0407元 |
| 2026-08-31 | 1.0284元 | 1.0417元 |
| 2026-08-28 | 1.0267元 | 1.0400元 |
| 2026-08-27 | 1.0274元 | 1.0407元 |
| 2026-08-26 | 1.0253元 | 1.0386元 |
| 2026-08-25 | 1.0241元 | 1.0374元 |
| 2026-08-24 | 1.0231元 | 1.0364元 |
| 2026-08-21 | 1.0256元 | 1.0389元 |
| 2026-08-20 | 1.0242元 | 1.0375元 |
| 2026-08-19 | 1.0230元 | 1.0363元 |
| 2026-08-18 | 1.0300元 | 1.0433元 |
| 2026-08-17 | 1.0304元 | 1.0437元 |
| 2026-08-14 | 1.0266元 | 1.0399元 |
| 2026-08-13 | 1.0260元 | 1.0393元 |
| 2026-08-12 | 1.0274元 | 1.0407元 |
| 2026-08-11 | 1.0255元 | 1.0388元 |
| 2026-08-10 | 1.0264元 | 1.0397元 |
| 2026-08-07 | 1.0249元 | 1.0382元 |
| 2026-08-06 | 1.0223元 | 1.0356元 |
| 2026-08-05 | 1.0211元 | 1.0344元 |
| 2026-08-04 | 1.0177元 | 1.0310元 |
| 2026-08-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |