海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率198.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6635 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券C |
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海富通添合收益债券A(024115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-09-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-09-03 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-09-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-13 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |