海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0103元 (2025-12-30) 基金经理江勇郁星炜管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6418 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券C |
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海富通添合收益债券A(024115) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,511.61万 | 4.33% |
| (其中) 股票 | 5,511.61万 | 4.33% | |
| 2 | 基金投资 | 1,841.73万 | 1.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 8.34亿 | 65.57% |
| (其中) 债券 | 8.34亿 | 65.57% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1.59亿 | 12.50% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 16.15% |
| 6 | 其他资产 | 3.88万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,356.73万 | 2.64% |
| 金融业 | 573.49万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397.03万 | 0.31% |
| 房地产业 | 197.43万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.06万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 145.83万 | 0.11% |
| 采矿业 | 92.57万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.46万 | 0.06% |
| 建筑业 | 60.49万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.87万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.55万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.78万 | 0.02% |
| 教育 | 25.52万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1,881.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 113.52万 | 0.09% |
| 房地产 | 70.14万 | 0.06% |
| 信息技术 | 38.23万 | 0.03% |
| 通信服务 | 32.41万 | 0.03% |
| 公用事业 | 29.41万 | 0.02% |
| 非日常生活消费品 | 26.45万 | 0.02% |
| 工业 | 18.45万 | 0.01% |
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