海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5574 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券C |
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海富通添合收益债券A(024115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,232.70万 | 12.16% |
| (其中) 股票 | 3,232.70万 | 12.16% | |
| 2 | 基金投资 | 138.12万 | 0.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 76.18% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 76.18% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 4.14% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,761.40万 | 6.62% |
| 6 | 其他资产 | 101.56万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,526.62万 | 5.74% |
| 金融业 | 807.28万 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 215.58万 | 0.81% |
| 房地产业 | 167.93万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 102.74万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.08万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.45万 | 0.31% |
| 建筑业 | 56.06万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.15万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 35.23万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.67万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.14万 | 0.02% |
| 采矿业 | 1.76万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 金融 | 43.35万 | 0.16% |
| 通信服务 | 20.97万 | 0.08% |
| 非日常生活消费品 | 14.88万 | 0.06% |
| 工业 | 3.58万 | 0.01% |
| 房地产 | 2.23万 | 0.008% |
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