海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率198.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6635 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券C |
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海富通添合收益债券A(024115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,954.45万 | 14.22% |
| (其中) 股票 | 1,954.45万 | 14.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,297.38万 | 60.35% |
| (其中) 债券 | 8,297.38万 | 60.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,526.97万 | 11.11% |
| 4 | 其他资产 | 1,969.27万 | 14.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,210.88万 | 8.81% |
| 金融业 | 257.18万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.43万 | 1.63% |
| 采矿业 | 95.17万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.74万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 48.54万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 29.78万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.21万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.47万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.07万 | 0.05% |
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