海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0259元 (2026-02-13) 基金经理江勇郁星炜管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4745 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券C |
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海富通添合收益债券A(024115) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,433.15万 | 13.61% |
| (其中) 股票 | 6,433.15万 | 13.61% | |
| 2 | 基金投资 | 291.38万 | 0.62% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.95亿 | 83.67% |
| (其中) 债券 | 3.95亿 | 83.67% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -1,400.00 | -0.0003% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 348.65万 | 0.74% |
| 6 | 其他资产 | 645.04万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,518.90万 | 7.45% |
| 金融业 | 1,172.99万 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.14万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.68万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174.51万 | 0.37% |
| 房地产业 | 127.25万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 121.68万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.90万 | 0.16% |
| 建筑业 | 68.41万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.17万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 31.83万 | 0.07% |
| 采矿业 | 11.72万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1,834.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 金融 | 136.18万 | 0.29% |
| 房地产 | 67.23万 | 0.14% |
| 非日常生活消费品 | 61.73万 | 0.13% |
| 通信服务 | 37.60万 | 0.08% |
| 信息技术 | 30.28万 | 0.06% |
| 工业 | 25.05万 | 0.05% |
| 公用事业 | 21.96万 | 0.05% |
| 原材料 | 21.09万 | 0.04% |
| 能源 | 16.37万 | 0.03% |
| 日常消费品 | 4.31万 | 0.009% |
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