海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模4.18亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0103元 (2025-12-30) 基金经理江勇郁星炜管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6418 / 7160)
相关基金:	主从基金: 海富通添合收益债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

海富通添合收益债券A(024115) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

海富通添合收益债券A.(024115) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

海富通添合收益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	4.18亿	4.16亿元	--
2025-07-17	--	--	4.16亿元	--