海富通添合收益债券A
(024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申		基金经理江勇郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模8,381.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5521 / 7304)
相关基金: 主从基金: 海富通添合收益债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

海富通添合收益债券A(024115) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

海富通添合收益债券A.(024115) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
海富通添合收益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元8,381.55万8,273.99万元--
2025-12-311.01元1.69亿1.68亿元--
2025-09-301.01元4.18亿4.16亿元--
2025-07-17----4.16亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。