海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率198.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6635 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券C |
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海富通添合收益债券A(024115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 69.23万元 | 0.60% | 11.54万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |