海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0165元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6341 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券C |
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海富通添合收益债券A(024115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-01 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-02 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-28 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |