海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0244元 (2026-01-22) 基金经理江勇郁星炜管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5109 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券C |
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海富通添合收益债券A(024115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-17 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |